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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631.00 | 28 238.00 | 14 393.00 | 42 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 774.00 | 146 839.00 | 12 935.00 | 159 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 045.00 | 175 352.00 | 33 694.00 | 209 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BN En cours de production de biens | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 050.00 | 175 352.00 | 446 698.00 | 622 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | 42 870.00 | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 296.00 | -43.00 | | 174 296.00 |
DL TOTAL (I) | 225 509.00 | 51 213.00 | | 225 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 183.00 | 2 414.00 | | 25 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 249.00 | 4 112.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 930.00 | 70 016.00 | | 111 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 519.00 | 44 953.00 | | 53 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 633.00 | | |
EA Autres dettes | 15 308.00 | 2 636.00 | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 189.00 | 135 763.00 | | 221 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 698.00 | 186 977.00 | | 446 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 040.00 | | 23 005.00 | 186 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 578.00 | | 20 827.00 | 181 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | 2 179.00 | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 285.00 | 8 066.00 | | 167 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 011.00 | 8 066.00 | | 167 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 183.00 | 7 321.00 | 17 862.00 | 25 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940.00 | 188 078.00 | 17 862.00 | 205 940.00 |