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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 511.00 | 34 964.00 | 26 546.00 | 61 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 425.00 | 156 610.00 | 57 816.00 | 214 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 801.00 | 191 849.00 | 97 952.00 | 289 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BN En cours de production de biens | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 937.00 | | 299 937.00 | 299 937.00 |
BZ Autres créances | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 481.00 | 1 171.00 | 137 311.00 | 138 481.00 |
CF Disponibilités | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 826.00 | 1 171.00 | 710 655.00 | 711 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 626.00 | 193 019.00 | 808 607.00 | 1 001 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 42 828.00 | | 182 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941.00 | 174 296.00 | | 146 941.00 |
DL TOTAL (I) | 337 450.00 | 225 509.00 | | 337 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 385.00 | 25 183.00 | | 51 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 651.00 | 15 249.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 653.00 | 111 930.00 | | 171 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 136.00 | 53 519.00 | | 141 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 80 301.00 | 15 308.00 | | 80 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 157.00 | 221 189.00 | | 471 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 607.00 | 446 698.00 | | 808 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 444.00 | 203 327.00 | | 437 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 611.00 | | 177 611.00 | 177 611.00 |
FG Production vendue services | 1 440 496.00 | | 1 440 496.00 | 1 440 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 107.00 | | 1 618 107.00 | 1 618 107.00 |
FM Production stockée | | | -29 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 343.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 707.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 11 633.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 11 633.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 599.00 | | 3 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 599.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 11 033.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 922.00 | 14 182.00 | | 45 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 804.00 | 1 213 100.00 | | 1 597 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 863.00 | 1 038 804.00 | | 1 450 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 941.00 | 174 296.00 | | 146 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 045.00 | | 80 975.00 | 209 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 289 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 275 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 405.00 | | 73 720.00 | 202 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 7 255.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 350.00 | 16 686.00 | 189.00 | 175 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 076.00 | 16 686.00 | 189.00 | 175 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 171.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VC Groupe et associés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 385.00 | 17 672.00 | 33 713.00 | 51 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 051.00 | 413 051.00 | | 413 051.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 506.00 | 430 793.00 | 33 713.00 | 464 506.00 |