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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 974.00 | 55 900.00 | 29 074.00 | 84 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 730.00 | 204 495.00 | 95 235.00 | 299 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 246.00 | 260 669.00 | 142 577.00 | 403 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BN En cours de production de biens | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 201.00 | 62 881.00 | 558 320.00 | 621 201.00 |
BZ Autres créances | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
CF Disponibilités | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 260.00 | 62 881.00 | 1 043 378.00 | 1 106 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 505.00 | 323 551.00 | 1 185 955.00 | 1 509 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 440 244.00 | 294 065.00 | | 440 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177.00 | 181 180.00 | | 68 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 924.00 | 6 566.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 521 731.00 | 490 196.00 | | 521 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 055.00 | 137 388.00 | | 142 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 596.00 | 4 000.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 925.00 | 144 189.00 | | 182 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 578.00 | 205 258.00 | | 227 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EA Autres dettes | 43 477.00 | 54 625.00 | | 43 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 684.00 | 21 781.00 | | 54 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 224.00 | 567 240.00 | | 664 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 955.00 | 1 057 436.00 | | 1 185 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 236.00 | 531 463.00 | | 635 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 544.00 | | 82 289.00 | 335 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 18 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 587.00 | 403 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 384 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 984.00 | | 79 240.00 | 316 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | 3 049.00 | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 081.00 | 39 587.00 | | 221 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 807.00 | 39 587.00 | | 220 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 881.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 62 881.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 62 881.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 925.00 | 182 925.00 | | 182 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 621 201.00 | 621 201.00 | | 621 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VC Groupe et associés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 055.00 | 113 067.00 | 28 988.00 | 142 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 653.00 | 748 653.00 | | 748 653.00 |
VW T.V.A. | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 628.00 | 629 640.00 | 28 988.00 | 658 628.00 |