| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 345.00 | 44 503.00 | 32 843.00 | 77 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 119.00 | 176 304.00 | 51 814.00 | 228 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 544.00 | 221 082.00 | 114 462.00 | 335 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BN En cours de production de biens | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 564.00 | | 505 564.00 | 505 564.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 481.00 | 1 750.00 | 120 731.00 | 122 481.00 |
CF Disponibilités | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 724.00 | 1 750.00 | 942 974.00 | 944 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 268.00 | 222 832.00 | 1 057 436.00 | 1 280 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 294 065.00 | 182 123.00 | | 294 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 180.00 | 146 941.00 | | 181 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 490 196.00 | 337 450.00 | | 490 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 388.00 | 51 385.00 | | 137 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 651.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 171 653.00 | | 144 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 258.00 | 141 136.00 | | 205 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 031.00 | | |
EA Autres dettes | 54 625.00 | 80 301.00 | | 54 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 240.00 | 471 157.00 | | 567 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 436.00 | 808 607.00 | | 1 057 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 463.00 | 437 444.00 | | 531 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 801.00 | | 45 743.00 | 289 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 936.00 | | 41 048.00 | 275 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | 4 695.00 | 13 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 847.00 | 29 233.00 | | 191 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 573.00 | 29 233.00 | | 191 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 579.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 579.00 | | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 579.00 | | 1 171.00 |
UG ‐ Financières | | 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 505 564.00 | 505 564.00 | | 505 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VC Groupe et associés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 388.00 | 101 611.00 | 35 777.00 | 137 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 313.00 | 608 313.00 | | 608 313.00 |
VW T.V.A. | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 239.00 | 527 462.00 | 35 777.00 | 563 239.00 |