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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 20 501.00 | 5 581.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 950.00 | 116 976.00 | 20 973.00 | 137 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 193.00 | 138 178.00 | 40 015.00 | 178 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
BZ Autres créances | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 616.00 | | 282 616.00 | 282 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 809.00 | 138 178.00 | 322 631.00 | 460 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DL TOTAL (I) | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 631.00 | | | 322 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 965.00 | | 824 965.00 | 824 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 965.00 | | 824 965.00 | 824 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 023.00 | | | 888 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 498.00 | | | 826 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 485.00 | 164 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 798.00 | | 7 721.00 | 219 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 751.00 | 11 335.00 | 61 908.00 | 188 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 051.00 | 11 335.00 | 61 908.00 | 188 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | | 15 317.00 |