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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 715.00 | 579.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 16 710.00 | 3 819.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 82 741.00 | 8 894.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 920.00 | 101 167.00 | 26 752.00 | 127 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
BZ Autres créances | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CF Disponibilités | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 033.00 | | 295 033.00 | 295 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 953.00 | 101 167.00 | 321 785.00 | 422 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 804.00 | | | -69 804.00 |
DL TOTAL (I) | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 785.00 | | | 321 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 003.00 | | 613 003.00 | 613 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 003.00 | | 613 003.00 | 613 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 192.00 | | | 665 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 997.00 | | | 734 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 804.00 | | | -69 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 539.00 | | 542.00 | 178 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 161.00 | 127 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 161.00 | 112 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | 400.00 | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 185.00 | | 142.00 | 163 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 018.00 | 6 311.00 | 51 161.00 | 146 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 730.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | 5 581.00 | 51 161.00 | 145 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 849.00 | 260 389.00 | 8 460.00 | 268 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 267.00 | 164 916.00 | | 168 267.00 |