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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 18 819.00 | 6 679.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 005.00 | 83 837.00 | 12 167.00 | 96 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 257.00 | 104 950.00 | 32 306.00 | 137 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 370.00 | | 199 370.00 | 199 370.00 |
BZ Autres créances | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CF Disponibilités | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 171.00 | | 329 171.00 | 329 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 429.00 | 104 950.00 | 361 478.00 | 466 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 478.00 | | | 361 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 908.00 | 4 507.00 | 953 416.00 | 948 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 908.00 | 4 507.00 | 953 416.00 | 948 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 773.00 | | | 988 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 462.00 | | | 988 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311.00 | | | 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 319.00 | | 5 939.00 | 135 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 137 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 121 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 565.00 | | 5 939.00 | 119 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 672.00 | 6 279.00 | 4 000.00 | 102 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 44.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 422.00 | 6 235.00 | 4 000.00 | 100 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 773.00 | 312 313.00 | 8 460.00 | 320 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |