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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 250.00 | 43.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 17 780.00 | 2 748.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 035.00 | 82 640.00 | 16 394.00 | 99 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 319.00 | 102 672.00 | 32 647.00 | 135 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 036.00 | 102 672.00 | 331 364.00 | 434 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 364.00 | | | 331 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 954.00 | | 857 954.00 | 857 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 954.00 | | 857 954.00 | 857 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 751.00 | | | 890 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 723.00 | | | 862 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 168.00 | 5 367.00 | 3 863.00 | 101 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 535.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 452.00 | 4 832.00 | 3 863.00 | 99 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 304.00 | 293 844.00 | 8 460.00 | 302 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |