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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 373.00 | 109 535.00 | 29 838.00 | 139 373.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 877.00 | 115 399.00 | 63 478.00 | 178 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 599.00 | 1 132.00 | 40 467.00 | 41 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 302.00 | 1 132.00 | 73 170.00 | 74 302.00 |
110 Total général Actif | 253 179.00 | 116 531.00 | 136 648.00 | 253 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
252 Charges sociales | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 569.00 | | | 163 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 666.00 | | | -1 666.00 |