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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 273.00 | 96 120.00 | 32 153.00 | 128 273.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 777.00 | 101 984.00 | 65 793.00 | 167 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | 2 192.00 | 37 643.00 | 39 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 856.00 | 2 192.00 | 67 665.00 | 69 856.00 |
110 Total général Actif | 237 634.00 | 104 176.00 | 133 458.00 | 237 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
242 Autres charges externes. | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
252 Charges sociales | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 429.00 | | | 4 429.00 |