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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 212.00 | 100 494.00 | 41 717.00 | 142 212.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 716.00 | 106 359.00 | 75 357.00 | 181 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 980.00 | 4 383.00 | 44 597.00 | 48 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
084 Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 992.00 | 4 383.00 | 74 609.00 | 78 992.00 |
110 Total général Actif | 260 708.00 | 110 742.00 | 149 966.00 | 260 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
252 Charges sociales | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 861.00 | | | -3 861.00 |