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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 614.00 | 108 277.00 | 32 337.00 | 140 614.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 118.00 | 114 141.00 | 65 977.00 | 180 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 765.00 | 4 610.00 | 20 155.00 | 24 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 823.00 | 4 610.00 | 62 213.00 | 66 823.00 |
110 Total général Actif | 246 941.00 | 118 751.00 | 128 190.00 | 246 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 067.00 | 133 910.00 | | 125 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 13 762.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 3.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 368.00 | 147 675.00 | | 132 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 067.00 | 33 985.00 | | 34 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | 980.00 | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 50 007.00 | 54 035.00 | | 50 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 3 471.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 299.00 | 39 530.00 | | 53 299.00 |
252 Charges sociales | 1 579.00 | 1 847.00 | | 1 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | 15 407.00 | | 11 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 526.00 | 2 192.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | 4.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 164.00 | 151 451.00 | | 155 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 796.00 | -3 776.00 | | -22 796.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 238.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 323.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 266.00 | -3 861.00 | | -23 266.00 |