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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 4 857.00 | 389.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726.00 | 1 684.00 | 4 042.00 | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 10 624.00 | 42 584.00 | 53 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 830.00 | 17 165.00 | 77 665.00 | 94 830.00 |
BT Marchandises | 317 104.00 | | 317 104.00 | 317 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 910.00 | 10 215.00 | 555 696.00 | 565 910.00 |
BZ Autres créances | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CF Disponibilités | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 605.00 | 10 215.00 | 1 052 391.00 | 1 062 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 435.00 | 27 379.00 | 1 130 056.00 | 1 157 435.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 16 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 872.00 | 99 218.00 | | 29 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 171.00 | 39 924.00 | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | 211 643.00 | 156 742.00 | | 211 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 507.00 | 73 298.00 | | 67 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 325.00 | 37 051.00 | | 32 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 905.00 | 688 128.00 | | 732 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 805.00 | 67 791.00 | | 78 805.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 6 150.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 412.00 | 872 418.00 | | 918 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 056.00 | 1 049 160.00 | | 1 130 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 270.00 | | 8 970.00 | 115 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 410.00 | 94 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 410.00 | 58 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 374.00 | | 8 970.00 | 79 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 359.00 | 9 525.00 | 10 719.00 | 18 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 9 525.00 | 10 719.00 | 13 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | 1 697.00 | 1 855.00 | 10 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | 1 697.00 | 1 855.00 | 10 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 373.00 | 1 697.00 | 21 855.00 | 30 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | 1 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 905.00 | 732 905.00 | | 732 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VB T. V. A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 108.00 | 11 275.00 | 55 834.00 | 67 108.00 |
VI Groupe et associés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 773.00 | 650 773.00 | 18 000.00 | 668 773.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 412.00 | 862 579.00 | 55 834.00 | 918 412.00 |