| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 368.00 | 2 247.00 | 16 122.00 | 18 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 075.00 | 65 838.00 | 26 237.00 | 92 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 643.00 | 68 085.00 | 113 558.00 | 181 643.00 |
BT Marchandises | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 245 078.00 | | 245 078.00 | 245 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 816.00 | | 457 816.00 | 457 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 459.00 | 68 085.00 | 571 375.00 | 639 459.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 277.00 | 352 875.00 | | 356 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | 3 402.00 | | 36 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990.00 | 2 990.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 405 700.00 | 370 267.00 | | 405 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 536.00 | 18 809.00 | | 29 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 233.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 91 905.00 | | 99 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 35 494.00 | | 36 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 675.00 | 146 441.00 | | 165 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 375.00 | 516 708.00 | | 571 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 545.00 | 133 622.00 | | 145 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 9 406.00 | 20 130.00 | 29 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VP Divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 033.00 | 109 033.00 | 41 000.00 | 150 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 675.00 | 145 545.00 | 20 130.00 | 165 675.00 |