| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 60 867.00 | 430.00 | 60 437.00 | 60 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 19 973.00 | 13 590.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 736.00 | 76 116.00 | 209 620.00 | 285 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 868.00 | 96 519.00 | 517 350.00 | 613 868.00 |
BT Marchandises | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 852.00 | | 602 852.00 | 602 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 720.00 | 96 519.00 | 1 120 201.00 | 1 216 720.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 641.00 | 420 641.00 | | 420 641.00 |
DH Report à nouveau | -21 288.00 | -37 768.00 | | -21 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 16 481.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 438 201.00 | 410 354.00 | | 438 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 466.00 | 454 755.00 | | 425 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 14 363.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 921.00 | 249 735.00 | | 172 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 569.00 | 65 533.00 | | 72 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 000.00 | 784 386.00 | | 682 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 201.00 | 1 194 739.00 | | 1 120 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 306.00 | 426 341.00 | | 327 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 1 591.00 | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 198.00 | | 81 670.00 | 532 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 495.00 | | 81 670.00 | 298 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 015.00 | 39 503.00 | 96 519.00 | 57 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 015.00 | 39 503.00 | 96 519.00 | 57 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 197.00 | 118 694.00 | 43 504.00 | 162 197.00 |