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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 13 469.00 | 20 094.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 932.00 | 43 547.00 | 221 385.00 | 264 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 198.00 | 57 015.00 | 475 183.00 | 532 198.00 |
BT Marchandises | 196 683.00 | 10 444.00 | 186 239.00 | 196 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 841.00 | | 406 841.00 | 406 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 001.00 | 10 444.00 | 719 557.00 | 730 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 199.00 | 67 459.00 | 1 194 739.00 | 1 262 199.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 641.00 | 420 641.00 | | 420 641.00 |
DH Report à nouveau | -37 768.00 | | | -37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | -37 768.00 | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 410 354.00 | 393 873.00 | | 410 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 755.00 | 10 853.00 | | 454 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 363.00 | 496.00 | | 14 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 735.00 | 90 075.00 | | 249 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | 30 592.00 | | 65 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 386.00 | 132 016.00 | | 784 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 739.00 | 525 889.00 | | 1 194 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 341.00 | 125 082.00 | | 426 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 335.00 | | 390 519.00 | 189 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 656.00 | 532 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 656.00 | 298 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 160 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 135.00 | | 228 015.00 | 118 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | 2 504.00 | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 602.00 | 15 068.00 | 47 656.00 | 89 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 602.00 | 15 068.00 | 47 656.00 | 89 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 735.00 | 249 735.00 | | 249 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 164.00 | 95 119.00 | 250 522.00 | 453 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 342.00 | | | 450 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 986.00 | 119 483.00 | 43 504.00 | 162 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 386.00 | 426 341.00 | 250 522.00 | 784 386.00 |