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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 5 834.00 | 14 784.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 740.00 | 72 712.00 | 21 028.00 | 93 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 557.00 | 78 546.00 | 107 012.00 | 185 557.00 |
BT Marchandises | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 269 587.00 | | 269 587.00 | 269 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 068.00 | | 489 068.00 | 489 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 626.00 | 78 546.00 | 596 080.00 | 674 626.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 710.00 | 356 277.00 | | 392 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 932.00 | 36 433.00 | | 27 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 990.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 432 632.00 | 405 700.00 | | 432 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 130.00 | 29 536.00 | | 20 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 398.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 349.00 | 99 022.00 | | 102 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 36 718.00 | | 40 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 449.00 | 165 675.00 | | 163 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 080.00 | 571 375.00 | | 596 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 572.00 | 145 545.00 | | 10 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 130.00 | 9 558.00 | 10 572.00 | 20 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VP Divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 036.00 | 104 036.00 | 41 000.00 | 145 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 449.00 | 152 877.00 | 10 572.00 | 163 449.00 |