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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 232.00 | 35 551.00 | 39 682.00 | 75 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 251.00 | 35 551.00 | 212 700.00 | 248 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 973.00 | 26 878.00 | 1 006 095.00 | 1 032 973.00 |
BZ Autres créances | 155 258.00 | | 155 258.00 | 155 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 509.00 | 59.00 | 17 450.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 481 868.00 | | 481 868.00 | 481 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 447.00 | 26 937.00 | 1 758 510.00 | 1 785 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 698.00 | 62 488.00 | 1 971 210.00 | 2 033 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 848.00 | | | 367 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DL TOTAL (I) | 617 848.00 | | | 617 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 501.00 | | | 477 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 362.00 | | | 1 353 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 210.00 | | | 1 971 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 463.00 | | | 1 071 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 698.00 | 869 290.00 | 3 462 988.00 | 2 593 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 698.00 | 869 290.00 | 3 462 988.00 | 2 593 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 515.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 671.00 | | | 3 497 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 671.00 | | | 3 348 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 207.00 | | 173 793.00 | 83 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 248 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 237 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 707.00 | | 173 738.00 | 72 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 55.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 954.00 | 21 003.00 | 6 405.00 | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 21 003.00 | 6 405.00 | 20 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 327.00 | 18 515.00 | 24 964.00 | 33 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 327.00 | 18 574.00 | 24 964.00 | 33 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 327.00 | 18 574.00 | 24 964.00 | 33 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 515.00 | 24 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 501.00 | 477 501.00 | | 477 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 719.00 | | | 1 000 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VB T. V. A. | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
VC Groupe et associés | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 101.00 | 74 991.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 931.00 | 1 276 431.00 | 10 500.00 | 1 286 931.00 |
VW T.V.A. | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 362.00 | 1 071 463.00 | 74 991.00 | 1 353 362.00 |