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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 382.00 | 131 227.00 | 389 155.00 | 520 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 137.00 | 148 727.00 | 408 410.00 | 557 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 969.00 | | 363 969.00 | 363 969.00 |
BZ Autres créances | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CF Disponibilités | 286 497.00 | | 286 497.00 | 286 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 706.00 | | 739 706.00 | 739 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 843.00 | 148 727.00 | 1 148 115.00 | 1 296 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 029.00 | | | 528 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 288.00 | | | -111 288.00 |
DL TOTAL (I) | 526 740.00 | | | 526 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 026.00 | | | 208 026.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 375.00 | | | 621 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 115.00 | | | 1 148 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 375.00 | | | 621 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 165.00 | | 1 326 165.00 | 1 326 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 165.00 | | 1 326 165.00 | 1 326 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 003.00 | | | 1 353 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 291.00 | | | 1 464 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 288.00 | | | -111 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 871.00 | | 56 762.00 | 542 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 7 496.00 | 557 137.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 096.00 | 520 382.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 716.00 | | 21 762.00 | 537 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 840.00 | 79 983.00 | 4 096.00 | 72 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 840.00 | 62 483.00 | 4 096.00 | 72 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 363 969.00 | 363 969.00 | | 363 969.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 873.00 | 16 440.00 | 267 433.00 | 283 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 963.00 | 452 263.00 | 1 700.00 | 453 963.00 |
VW T.V.A. | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 375.00 | 353 942.00 | 267 433.00 | 621 375.00 |