| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 716.00 | 72 840.00 | 429 876.00 | 502 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 871.00 | 72 840.00 | 470 031.00 | 542 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 578.00 | 18 515.00 | 409 064.00 | 427 578.00 |
BZ Autres créances | 1 144 693.00 | | 1 144 693.00 | 1 144 693.00 |
CF Disponibilités | 347 525.00 | | 347 525.00 | 347 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 622.00 | 18 515.00 | 1 952 107.00 | 1 970 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 492.00 | 91 355.00 | 2 422 138.00 | 2 513 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 848.00 | | | 516 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 638 029.00 | | | 638 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 335.00 | | | 301 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 108.00 | | | 198 108.00 |
EA Autres dettes | 1 032 142.00 | | | 1 032 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 109.00 | | | 1 784 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 137.00 | | | 2 422 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 288.00 | | | 1 506 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 541.00 | 170 020.00 | 2 376 561.00 | 2 206 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 541.00 | 170 020.00 | 2 376 561.00 | 2 206 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 428.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 166.00 | | | -30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 958.00 | | | 2 395 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 777.00 | | | 2 375 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 251.00 | | 464 957.00 | 248 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 473.00 | 542 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 473.00 | 537 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 696.00 | | 464 957.00 | 237 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 57 428.00 | 20 139.00 | 35 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 551.00 | 57 428.00 | 20 139.00 | 35 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 878.00 | | 8 363.00 | 26 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 937.00 | | 8 422.00 | 26 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 937.00 | | 8 422.00 | 26 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 405 971.00 | 405 971.00 | | 405 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 481.00 | 300 481.00 | | 300 481.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 448.00 | 590 348.00 | 5 100.00 | 595 448.00 |
VW T.V.A. | 120 579.00 | 120 579.00 | | 120 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 513.00 | 748 513.00 | | 748 513.00 |