| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 779.00 | 262 185.00 | 388 594.00 | 650 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 834.00 | 297 185.00 | 388 649.00 | 685 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 206.00 | 5 107.00 | 310 099.00 | 315 206.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 701 589.00 | | 701 589.00 | 701 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 318.00 | 5 107.00 | 1 031 210.00 | 1 036 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 152.00 | 302 292.00 | 1 419 860.00 | 1 722 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 553.00 | | | 583 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 686 405.00 | | | 686 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 455.00 | | | 733 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 860.00 | | | 1 419 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 054.00 | | | 489 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 157.00 | | 1 493 157.00 | 1 493 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 157.00 | | 1 493 157.00 | 1 493 157.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 641.00 | | | 1 493 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 789.00 | | | 1 500 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 697.00 | | 120 337.00 | 566 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 685 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 442.00 | | 120 337.00 | 530 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 398.00 | 80 787.00 | | 216 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 398.00 | 80 787.00 | | 181 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 289 670.00 | 289 670.00 | | 289 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 408.00 | 236 008.00 | 126 207.00 | 480 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 728.00 | 334 728.00 | | 334 728.00 |
VW T.V.A. | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 927.00 | 485 526.00 | 126 207.00 | 729 927.00 |