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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687.00 | 16 543.00 | 1 144.00 | 17 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 78 754.00 | 4 265.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 097.00 | 11 811.00 | 28 285.00 | 40 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 818.00 | 107 109.00 | 33 709.00 | 140 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BN En cours de production de biens | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 347.00 | | 202 347.00 | 202 347.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 463.00 | | 332 463.00 | 332 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 281.00 | 107 109.00 | 366 172.00 | 473 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 169.00 | 180 541.00 | | 115 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 796.00 | -65 372.00 | | -31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 89 974.00 | 121 769.00 | | 89 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 79 059.00 | | 136 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 788.00 | 71 401.00 | | 81 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 198.00 | 150 511.00 | | 276 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 172.00 | 272 280.00 | | 366 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 347.00 | | 1 470.00 | 140 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 140 818.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 216.00 | | 1 470.00 | 16 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 298.00 | 7 811.00 | | 99 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | 1 427.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 182.00 | 6 384.00 | | 84 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
UX Autres créances clients | 202 347.00 | | | 202 347.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 207.00 | 4 204.00 | 17 238.00 | 27 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 350.00 | 251 347.00 | 17 238.00 | 274 350.00 |