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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 215.00 | 664.00 | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 086.00 | 52 497.00 | 6 589.00 | 59 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 15 789.00 | 25 637.00 | 41 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 307.00 | 83 502.00 | 35 805.00 | 119 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BN En cours de production de biens | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 851.00 | 2 705.00 | 111 146.00 | 113 851.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 850.00 | 2 705.00 | 327 145.00 | 329 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 157.00 | 86 207.00 | 362 950.00 | 449 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
DH Report à nouveau | -5 893.00 | -22 564.00 | | -5 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 135.00 | 16 671.00 | | -97 135.00 |
DL TOTAL (I) | 18 741.00 | 115 877.00 | | 18 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 068.00 | 51 516.00 | | 122 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 183 380.00 | | 112 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 046.00 | 81 213.00 | | 108 046.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 208.00 | 316 584.00 | | 344 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 950.00 | 432 460.00 | | 362 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 949.00 | | 7 358.00 | 136 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 119 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 100 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 054.00 | | 4 458.00 | 121 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 507.00 | 6 995.00 | 25 000.00 | 101 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 993.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 6 001.00 | 25 000.00 | 87 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 020.00 | 25 856.00 | 96 164.00 | 122 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 002.00 | 125 102.00 | 2 900.00 | 128 002.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 208.00 | 248 044.00 | 96 164.00 | 344 208.00 |