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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 14 222.00 | 1 657.00 | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 507.00 | 75 776.00 | 4 731.00 | 80 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 547.00 | 11 509.00 | 29 038.00 | 40 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 949.00 | 101 507.00 | 35 441.00 | 136 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BN En cours de production de biens | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 019.00 | | 397 019.00 | 397 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 967.00 | 101 507.00 | 432 460.00 | 533 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
DH Report à nouveau | -22 564.00 | -31 796.00 | | -22 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | 9 232.00 | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 115 877.00 | 99 206.00 | | 115 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 516.00 | 34 098.00 | | 51 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 380.00 | 93 939.00 | | 183 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 213.00 | 103 291.00 | | 81 213.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 584.00 | 249 084.00 | | 316 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 460.00 | 348 289.00 | | 432 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 397.00 | | 10 189.00 | 130 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 136 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 121 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 503.00 | | 10 189.00 | 114 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 841.00 | 6 304.00 | 3 638.00 | 98 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 1 320.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | 4 984.00 | 3 638.00 | 85 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 881.00 | 4 273.00 | 14 608.00 | 18 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 072.00 | 237 072.00 | | 237 072.00 |
VW T.V.A. | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 584.00 | 301 976.00 | 14 608.00 | 316 584.00 |