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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 486.00 | 54 586.00 | 7 899.00 | 62 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 20 045.00 | 21 381.00 | 41 426.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 907.00 | 90 511.00 | 31 395.00 | 121 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 36 395.00 | 1.00 | 36 395.00 | 36 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 262.00 | 500.00 | 175 762.00 | 176 262.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | 1.00 | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 034.00 | 500.00 | 336 534.00 | 337 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 940.00 | 91 011.00 | 367 929.00 | 458 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
DH Report à nouveau | -103 028.00 | -5 893.00 | | -103 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 626.00 | -97 135.00 | | -92 626.00 |
DL TOTAL (I) | -73 885.00 | 18 741.00 | | -73 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 679.00 | 122 068.00 | | 212 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 323.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 978.00 | 116 239.00 | | 90 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 313.00 | 108 046.00 | | 133 313.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 814.00 | 347 676.00 | | 441 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 929.00 | 366 418.00 | | 367 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 894.00 | | | 240 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 307.00 | | 3 400.00 | 119 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 1 315.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 800.00 | 121 107.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 512.00 | | 3 400.00 | 100 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 679.00 | 12 679.00 | 200 000.00 | 212 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 734.00 | 195 634.00 | 2 100.00 | 197 734.00 |
VW T.V.A. | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 894.00 | 240 894.00 | 200 000.00 | 440 894.00 |