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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 11 120.00 | 7 494.00 | 18 614.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 636.00 | 11 120.00 | 7 516.00 | 18 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
110 Total général Actif | 45 256.00 | 11 120.00 | 34 136.00 | 45 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 799.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 801.00 | 54 938.00 | | 91 801.00 |
222 Production stockée | 1 990.00 | 10.00 | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 791.00 | 64 747.00 | | 93 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 397.00 | 32 114.00 | | 52 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -800.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 160.00 | 14 974.00 | | 21 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 954.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 294.00 | 10 000.00 | | 13 294.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | 4 942.00 | | 3 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 538.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 294.00 | 64 726.00 | | 95 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 504.00 | 21.00 | | -1 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -431.00 | 18.00 | | -431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 061.00 | | | 11 061.00 |