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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 13 120.00 | 5 494.00 | 18 614.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 636.00 | 13 120.00 | 5 516.00 | 18 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
110 Total général Actif | 51 096.00 | 13 120.00 | 37 976.00 | 51 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 796.00 | 91 801.00 | | 37 796.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 1 990.00 | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 066.00 | 93 791.00 | | 102 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 046.00 | 52 397.00 | | 59 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 205.00 | 21 160.00 | | 25 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 642.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 13 294.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 180.00 | 3 997.00 | | 7 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 033.00 | 95 294.00 | | 106 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 968.00 | -1 504.00 | | -3 968.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 252.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 968.00 | -431.00 | | -3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 904.00 | | | 13 904.00 |