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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 17 120.00 | 1 494.00 | 18 614.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 636.00 | 17 120.00 | 1 516.00 | 18 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
110 Total général Actif | 51 162.00 | 17 120.00 | 34 042.00 | 51 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 123.00 | 113 838.00 | | 124 123.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 750.00 | 111 838.00 | | 136 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 783.00 | 71 732.00 | | 87 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 876.00 | 24 441.00 | | 20 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 921.00 | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 460.00 | 10 543.00 | | 18 460.00 |
252 Charges sociales | 5 542.00 | 4 459.00 | | 5 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 666.00 | 116 159.00 | | 138 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 916.00 | -4 321.00 | | -1 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 3 714.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 534.00 | -607.00 | | -1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |