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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 15 120.00 | 3 494.00 | 18 614.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 636.00 | 15 120.00 | 3 516.00 | 18 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
110 Total général Actif | 50 163.00 | 15 120.00 | 35 043.00 | 50 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 57 270.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 838.00 | 37 796.00 | | 113 838.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 7 000.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 838.00 | 102 066.00 | | 111 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 732.00 | 59 046.00 | | 71 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 441.00 | 25 205.00 | | 24 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 1 602.00 | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 543.00 | 10 000.00 | | 10 543.00 |
252 Charges sociales | 4 459.00 | 7 180.00 | | 4 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 159.00 | 106 033.00 | | 116 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 321.00 | -3 968.00 | | -4 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -607.00 | -3 968.00 | | -607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 201.00 | | | 16 201.00 |