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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 134.00 | 95 798.00 | 92 336.00 | 188 134.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 134.00 | 95 798.00 | 108 336.00 | 204 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 169 733.00 | | 169 733.00 | 169 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
110 Total général Actif | 461 959.00 | 95 798.00 | 366 161.00 | 461 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 359.00 | | | 580 359.00 |
222 Production stockée | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 141.00 | | | 626 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
252 Charges sociales | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 951.00 | | | 564 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 433.00 | | | 77 433.00 |