| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 621.00 | 2 394.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 230.00 | 152 394.00 | 85 836.00 | 238 230.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 245.00 | 153 015.00 | 104 230.00 | 257 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
072 Créances – Autres | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
084 Disponibilités | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 683.00 | | 270 683.00 | 270 683.00 |
110 Total général Actif | 527 928.00 | 153 015.00 | 374 913.00 | 527 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 292.00 | | | 697 292.00 |
222 Production stockée | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 309.00 | | | 695 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 642.00 | | | 380 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 990.00 | | | -14 990.00 |
242 Autres charges externes. | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
252 Charges sociales | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 149.00 | | | 668 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 734.00 | | | 239 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 975.00 | | | 16 975.00 |