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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 2 631.00 | 384.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 468.00 | 190 982.00 | 161 486.00 | 352 468.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 483.00 | 193 612.00 | 177 870.00 | 371 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 239.00 | | 476 239.00 | 476 239.00 |
110 Total général Actif | 847 722.00 | 193 612.00 | 654 110.00 | 847 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107 402.00 | | | 1 107 402.00 |
222 Production stockée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 282.00 | | | 1 144 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 959.00 | | | 601 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
242 Autres charges externes. | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
252 Charges sociales | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
262 Autres charges | 761.00 | | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 250.00 | | | 1 025 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 364.00 | | | 329 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 133.00 | | | 144 133.00 |