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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 1 626.00 | 1 389.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 349.00 | 156 525.00 | 153 824.00 | 310 349.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 364.00 | 158 151.00 | 171 214.00 | 329 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
072 Créances – Autres | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
084 Disponibilités | 221 090.00 | | 221 090.00 | 221 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 239.00 | | 411 239.00 | 411 239.00 |
110 Total général Actif | 740 603.00 | 158 151.00 | 582 453.00 | 740 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 867 058.00 | | | 867 058.00 |
222 Production stockée | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 486.00 | | | 868 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 884.00 | | | 457 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 630.00 | | | -18 630.00 |
242 Autres charges externes. | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
252 Charges sociales | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 278.00 | | | 779 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 834.00 | | | 108 834.00 |