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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 4 125.00 | 476.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 797.00 | 90 573.00 | 94 224.00 | 184 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 421.00 | 94 698.00 | 94 723.00 | 189 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 392.00 | 10 945.00 | 92 447.00 | 103 392.00 |
BZ Autres créances | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CF Disponibilités | 186 301.00 | | 186 301.00 | 186 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 370.00 | 10 945.00 | 328 425.00 | 339 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 792.00 | 105 644.00 | 423 148.00 | 528 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 1 644.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 544.00 | 14 596.00 | | 84 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 318.00 | 71 104.00 | | 37 318.00 |
DL TOTAL (I) | 152 662.00 | 115 344.00 | | 152 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927.00 | 13.00 | | 20 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 093.00 | 76 347.00 | | 77 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 956.00 | 9 703.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 27 267.00 | | 34 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 887.00 | 113 645.00 | | 125 887.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 486.00 | 226 974.00 | | 270 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 148.00 | 342 318.00 | | 423 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 897.00 | | 42 524.00 | 146 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 875.00 | | 42 524.00 | 146 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 106.00 | 30 592.00 | | 64 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 30 592.00 | | 64 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | 10 945.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 10 945.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 10 945.00 | 7 101.00 | 7 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | 7 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 914.00 | 10 002.00 | 10 911.00 | 20 914.00 |
VI Groupe et associés | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VW T.V.A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 529.00 | 250 618.00 | 10 911.00 | 261 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |