| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 1 482.00 | 2 874.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 5 194.00 | 1 623.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 121.00 | 20 278.00 | 21 843.00 | 42 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 316.00 | 26 954.00 | 26 362.00 | 53 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 661.00 | 7 483.00 | 129 178.00 | 136 661.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 164 278.00 | | 164 278.00 | 164 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 566.00 | 7 483.00 | 385 083.00 | 392 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 882.00 | 34 437.00 | 411 445.00 | 445 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 667.00 | 121 862.00 | | 125 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 881.00 | 3 805.00 | | -18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 137 587.00 | 156 467.00 | | 137 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 374.00 | 10 929.00 | | 15 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 75 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 470.00 | 20 867.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | 12 599.00 | | 81 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 988.00 | 89 815.00 | | 143 988.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | 6 779.00 | | 10 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 858.00 | 216 884.00 | | 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 445.00 | 373 351.00 | | 411 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 740.00 | | 37 089.00 | 208 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 513.00 | 53 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 513.00 | 48 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 362.00 | | 37 089.00 | 204 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 911.00 | 35 655.00 | 138 611.00 | 129 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 871.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 299.00 | 34 784.00 | 138 611.00 | 129 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 781.00 | 7 483.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 781.00 | 7 483.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | 7 483.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | 13 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 374.00 | 6 824.00 | 8 550.00 | 15 374.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VP Divers | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
VW T.V.A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 388.00 | 243 837.00 | 8 550.00 | 252 388.00 |