| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 3 225.00 | 1 131.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 6 080.00 | 737.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 766.00 | 52 646.00 | 55 119.00 | 107 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 960.00 | 61 951.00 | 57 010.00 | 118 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 413 273.00 | | 413 273.00 | 413 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 773.00 | | 502 773.00 | 502 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 734.00 | 61 951.00 | 559 783.00 | 621 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 220.00 | 106 787.00 | | 90 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | -16 567.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 159 260.00 | 121 020.00 | | 159 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 816.00 | 258 550.00 | | 159 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 759.00 | 858.00 | | 53 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 615.00 | 18 995.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 52 225.00 | | 29 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 888.00 | 185 985.00 | | 140 888.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 5 010.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 523.00 | 521 624.00 | | 400 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 783.00 | 642 644.00 | | 559 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 499.00 | 268.00 | 1 322 767.00 | 1 322 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 499.00 | 268.00 | 1 322 767.00 | 1 322 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 980.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 1 980.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | -1 980.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 656.00 | 1 214 208.00 | | 1 348 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 415.00 | 1 230 774.00 | | 1 310 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 241.00 | -16 567.00 | | 38 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 686.00 | | 27 735.00 | 94 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 118 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 114 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | | 27 735.00 | 90 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 26 143.00 | 2 176.00 | 37 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 871.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 630.00 | 25 272.00 | 2 176.00 | 35 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 816.00 | 27 963.00 | 131 853.00 | 159 816.00 |
VI Groupe et associés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VW T.V.A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 908.00 | 254 054.00 | 131 853.00 | 385 908.00 |