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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 611.00 | 3 745.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 674.00 | 2 143.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 545.00 | 124 626.00 | 72 919.00 | 197 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 740.00 | 129 911.00 | 78 829.00 | 208 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 885.00 | 13 781.00 | 71 104.00 | 84 885.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 303.00 | 13 781.00 | 294 522.00 | 308 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 042.00 | 143 691.00 | 373 351.00 | 517 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 862.00 | 84 544.00 | | 121 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 37 318.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 156 467.00 | 152 662.00 | | 156 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 929.00 | 20 927.00 | | 10 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 263.00 | 77 093.00 | | 75 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 867.00 | 8 956.00 | | 20 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 34 936.00 | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 815.00 | 125 887.00 | | 89 815.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 2 688.00 | | 6 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 884.00 | 270 486.00 | | 216 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 351.00 | 423 148.00 | | 373 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 421.00 | | 19 318.00 | 189 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 399.00 | | 14 962.00 | 189 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 698.00 | 35 212.00 | | 94 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | 34 601.00 | | 94 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 945.00 | 13 781.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | 13 781.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | 13 781.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 781.00 | 10 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 916.00 | 10 073.00 | 843.00 | 10 916.00 |
VI Groupe et associés | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VP Divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 017.00 | 195 175.00 | 843.00 | 196 017.00 |