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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 576.00 | 10 229.00 | 7 347.00 | 17 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 2 026.00 | 1 019.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 621.00 | 12 255.00 | 8 366.00 | 20 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
110 Total général Actif | 29 576.00 | 12 255.00 | 17 321.00 | 29 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
222 Production stockée | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
224 Production immobilisée | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 940.00 | | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
252 Charges sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -262.00 | | | -262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |