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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 881.00 | 53 680.00 | 201.00 | 53 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 343.00 | 61 142.00 | 201.00 | 61 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 503.00 | 5 315.00 | 5 188.00 | 10 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | 356.00 | 8 461.00 | 8 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 498.00 | 5 671.00 | 34 827.00 | 40 498.00 |
110 Total général Actif | 101 841.00 | 66 813.00 | 35 028.00 | 101 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 141.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 038.00 | 3 514.00 | | 1 038.00 |
222 Production stockée | 2 135.00 | 1 322.00 | | 2 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 920.00 | 1 600.00 | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 41 321.00 | 47 133.00 | | 41 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 480.00 | 53 603.00 | | 46 480.00 |
242 Autres charges externes. | 27 853.00 | 28 485.00 | | 27 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 118.00 | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 2 085.00 | | 500.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | 841.00 | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 9 648.00 | | 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 315.00 | 56.00 | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 6 062.00 | 17 012.00 | | 6 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 396.00 | 58 245.00 | | 40 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 084.00 | -4 643.00 | | 6 084.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 725.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 76.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 8.00 | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 275.00 | -28.00 | | 4 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |