| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 881.00 | 53 680.00 | 201.00 | 53 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 343.00 | 61 142.00 | 201.00 | 61 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 236.00 | 5 315.00 | 4 921.00 | 10 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | 356.00 | 13 108.00 | 13 464.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 075.00 | 5 671.00 | 35 404.00 | 41 075.00 |
110 Total général Actif | 102 418.00 | 66 813.00 | 35 605.00 | 102 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497.00 | | | 497.00 |
222 Production stockée | -267.00 | | | -267.00 |
230 Autres produits | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
242 Autres charges externes. | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
252 Charges sociales | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |