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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 921.00 | 44 873.00 | 10 048.00 | 54 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 6 390.00 | 1 072.00 | 7 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 383.00 | 51 263.00 | 11 120.00 | 62 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | 300.00 | 15 347.00 | 15 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
088 Caisse | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 544.00 | 300.00 | 28 244.00 | 28 544.00 |
110 Total général Actif | 90 927.00 | 51 563.00 | 39 364.00 | 90 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
222 Production stockée | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
230 Autres produits | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
242 Autres charges externes. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 648.00 | | | 648.00 |
252 Charges sociales | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 564.00 | | | 3 564.00 |