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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 28 693.00 | 4 545.00 | 33 239.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 950 403.00 | | 950 403.00 | 950 403.00 |
AP Constructions | 4 061 544.00 | 1 454 334.00 | 2 607 210.00 | 4 061 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 681.00 | 495 123.00 | 362 558.00 | 857 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 400.00 | 422 509.00 | 119 891.00 | 542 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 645.00 | 2 400 659.00 | 4 351 986.00 | 6 752 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BT Marchandises | 809 636.00 | | 809 636.00 | 809 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 937.00 | 15 843.00 | 73 093.00 | 88 937.00 |
BZ Autres créances | 208 494.00 | | 208 494.00 | 208 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 232 141.00 | | 232 141.00 | 232 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 212.00 | 15 843.00 | 1 350 368.00 | 1 366 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 856.00 | 2 416 503.00 | 5 702 354.00 | 8 118 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
CU Autres participations | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 941.00 | -1 036 113.00 | | -1 444 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 536.00 | -408 827.00 | | -371 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 836.00 | -905 300.00 | | -1 276 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 203.00 | 3 973 824.00 | | 3 532 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 264.00 | 1 060 320.00 | | 1 066 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 184.00 | 1 472 437.00 | | 2 066 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 158.00 | 247 530.00 | | 263 158.00 |
EA Autres dettes | 49 179.00 | 62 848.00 | | 49 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | 1 918.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 979 190.00 | 6 818 877.00 | | 6 979 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 354.00 | 5 913 577.00 | | 5 702 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 877.00 | 3 179 205.00 | | 3 792 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 325 599.00 | | 9 325 599.00 | 9 325 599.00 |
FG Production vendue services | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 136.00 | | 9 506 136.00 | 9 506 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 023 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 415.00 | 20 751.00 | | 37 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 943.00 | 3 375.00 | | 14 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 943.00 | 3 548.00 | | 14 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 6 528.00 | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 6 528.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | -2 980.00 | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 514.00 | 9 914 751.00 | | 9 563 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 049.00 | 10 323 579.00 | | 9 935 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 536.00 | -408 827.00 | | -371 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 207.00 | | 6 270.00 | 6 747 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 185 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 6 752 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 008.00 | | 2 190.00 | 153 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 948.00 | | 4 080.00 | 6 407 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 184.00 | 373 476.00 | | 2 027 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 2 671.00 | | 26 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 161.00 | 370 805.00 | | 2 001 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 201.00 | 6 326.00 | 1 684.00 | 11 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 201.00 | 6 326.00 | 1 684.00 | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | 6 326.00 | 1 684.00 | 11 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 184.00 | 2 066 184.00 | | 2 066 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 874.00 | 10 021.00 | | 53 874.00 |
UX Autres créances clients | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 469.00 | 344 157.00 | 1 080 764.00 | 3 530 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 264.00 | 1 063 264.00 | | 1 063 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 394.00 | | | 336 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VP Divers | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 148.00 | 7 307 730.00 | 65 418.00 | 373 148.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 190.00 | 3 792 877.00 | 1 080 764.00 | 6 979 190.00 |