| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 31 207.00 | 2 032.00 | 33 239.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 950 403.00 | | 950 403.00 | 950 403.00 |
AP Constructions | 4 061 544.00 | 1 699 869.00 | 2 361 675.00 | 4 061 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 906.00 | 561 982.00 | 295 924.00 | 857 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 536.00 | 482 962.00 | 107 575.00 | 590 536.00 |
BF Prêts | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 366.00 | 2 776 019.00 | 3 978 347.00 | 6 754 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BT Marchandises | 823 561.00 | | 823 561.00 | 823 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 840.00 | 13 627.00 | 67 212.00 | 80 840.00 |
BZ Autres créances | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 940.00 | 13 627.00 | 1 296 312.00 | 1 309 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 306.00 | 2 789 646.00 | 5 274 660.00 | 8 064 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 476.00 | -1 444 940.00 | | -1 816 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 679.00 | -371 536.00 | | -488 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | -1 749 439.00 | -1 276 836.00 | | -1 749 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 641.00 | 3 532 203.00 | | 3 200 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 256.00 | 1 066 264.00 | | 1 072 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 888.00 | 2 066 184.00 | | 2 442 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 127.00 | 263 158.00 | | 252 127.00 |
EA Autres dettes | 53 579.00 | 49 179.00 | | 53 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609.00 | 2 202.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 024 099.00 | 6 979 190.00 | | 7 024 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 660.00 | 5 702 354.00 | | 5 274 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 540.00 | 3 792 877.00 | | 4 123 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401 000.00 | | 9 401 000.00 | 9 401 000.00 |
FG Production vendue services | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 127.00 | | 9 579 127.00 | 9 579 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 891.00 | 37 415.00 | | 27 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 041.00 | 14 943.00 | | 103 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720.00 | 14 943.00 | | 105 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 759.00 | 4 563.00 | | 24 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 759.00 | 4 563.00 | | 24 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 961.00 | 10 379.00 | | 80 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 345.00 | 9 563 514.00 | | 9 718 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 207 025.00 | 9 935 049.00 | | 10 207 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 679.00 | -371 536.00 | | -488 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 645.00 | | 93 882.00 | 6 752 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 161.00 | 138 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 161.00 | 6 754 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412 028.00 | | 48 362.00 | 6 412 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 419.00 | | 45 520.00 | 185 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 659.00 | 375 360.00 | | 2 400 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 693.00 | 2 513.00 | | 28 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 966.00 | 372 847.00 | | 2 371 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 843.00 | 2 845.00 | 5 061.00 | 15 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | 5 061.00 | 13 627.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 5 061.00 | 13 627.00 | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 888.00 | 2 442 888.00 | | 2 442 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UP Prêts | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 262.00 | 297 703.00 | 1 024 971.00 | 3 198 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 256.00 | 1 070 256.00 | | 1 070 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 321.00 | | | 331 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 284.00 | 289 538.00 | 29 746.00 | 319 284.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 099.00 | 4 123 540.00 | 1 024 971.00 | 7 024 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |