| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 32 987.00 | 251.00 | 33 239.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 950 613.00 | 61.00 | 950 553.00 | 950 613.00 |
AP Constructions | 4 027 944.00 | 2 159 269.00 | 1 868 675.00 | 4 027 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 323.00 | 680 970.00 | 197 353.00 | 878 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 685.00 | 544 667.00 | 37 018.00 | 581 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 299.00 | | 233 299.00 | 233 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 919.00 | 3 417 954.00 | 3 525 965.00 | 6 943 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BT Marchandises | 735 931.00 | | 735 931.00 | 735 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 616.00 | 8 622.00 | 67 994.00 | 76 616.00 |
BZ Autres créances | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
CF Disponibilités | 677 808.00 | | 677 808.00 | 677 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 918.00 | 8 622.00 | 1 742 296.00 | 1 750 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 838.00 | 3 426 576.00 | 5 268 261.00 | 8 694 838.00 |
CU Autres participations | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 765 778.00 | -2 305 155.00 | | -2 765 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 148.00 | -460 623.00 | | -220 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 718.00 | 13 397.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | -2 435 568.00 | -2 212 741.00 | | -2 435 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 657.00 | 2 928 879.00 | | 2 941 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 650.00 | 1 077 678.00 | | 1 039 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 797.00 | 1 186 876.00 | | 1 799 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 577.00 | 309 133.00 | | 409 577.00 |
EA Autres dettes | 100 308.00 | 45 957.00 | | 100 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 839.00 | 2 463.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 829.00 | 5 550 985.00 | | 6 293 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 261.00 | 4 748 244.00 | | 5 268 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 862.00 | 239 389.00 | | 6 738 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 600.00 | 6 943 919.00 | | 33 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | 6 438 565.00 | | 33 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 486.00 | 31 679.00 | | 6 440 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 178.00 | 207 710.00 | | 143 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 156.00 | 325 563.00 | 29 764.00 | 3 122 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 532.00 | 455.00 | | 32 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 624.00 | 325 107.00 | 29 764.00 | 3 089 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 949.00 | 438.00 | 2 764.00 | 10 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 949.00 | 438.00 | 2 764.00 | 10 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 949.00 | 438.00 | 2 764.00 | 1 420 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 2 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 797.00 | 1 799 797.00 | | 1 799 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 299.00 | | 233 299.00 | 233 299.00 |
UX Autres créances clients | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 149.00 | 317 267.00 | 964 684.00 | 2 932 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 650.00 | 1 038 650.00 | | 1 038 650.00 |
VP Divers | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 433.00 | 261 134.00 | 233 299.00 | 494 433.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 829.00 | 3 678 947.00 | 964 684.00 | 6 293 829.00 |