| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 32 532.00 | 707.00 | 33 239.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 950 613.00 | 19.00 | 950 595.00 | 950 613.00 |
AP Constructions | 4 061 544.00 | 1 944 602.00 | 2 116 941.00 | 4 061 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 699.00 | 615 395.00 | 231 304.00 | 846 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 630.00 | 529 607.00 | 52 023.00 | 581 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 862.00 | 3 122 156.00 | 3 616 706.00 | 6 738 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BT Marchandises | 711 696.00 | | 711 696.00 | 711 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 562.00 | 10 949.00 | 68 613.00 | 79 562.00 |
BZ Autres créances | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
CF Disponibilités | 161 285.00 | | 161 285.00 | 161 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 487.00 | 10 949.00 | 1 131 538.00 | 1 142 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 349.00 | 3 133 104.00 | 4 748 244.00 | 7 881 349.00 |
CU Autres participations | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 155.00 | -1 816 476.00 | | -2 305 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 623.00 | -488 679.00 | | -460 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 397.00 | 16 076.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 741.00 | -1 749 439.00 | | -2 212 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 879.00 | 3 200 641.00 | | 2 928 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 678.00 | 1 072 256.00 | | 1 077 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 876.00 | 2 442 888.00 | | 1 186 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 133.00 | 252 127.00 | | 309 133.00 |
EA Autres dettes | 45 957.00 | 53 579.00 | | 45 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | 2 609.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 985.00 | 7 024 099.00 | | 5 550 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 244.00 | 5 274 660.00 | | 4 748 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 015 388.00 | | 9 015 388.00 | 9 015 388.00 |
FG Production vendue services | 136 447.00 | | 136 447.00 | 136 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 835.00 | | 9 151 835.00 | 9 151 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 771 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422 650.00 | 103 041.00 | | 1 422 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 275.00 | 105 720.00 | | 1 426 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 866.00 | 24 759.00 | | 14 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411 130.00 | | | 1 411 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 996.00 | 24 759.00 | | 1 425 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 80 961.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 452.00 | 9 718 345.00 | | 10 613 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 075.00 | 10 207 025.00 | | 11 074 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 623.00 | -488 679.00 | | -460 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 754 366.00 | | 11 964.00 | 6 754 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 6 738 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 468.00 | 6 440 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 389.00 | | 7 564.00 | 6 460 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 779.00 | | 4 400.00 | 138 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 019.00 | 373 603.00 | 27 466.00 | 2 776 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 207.00 | 1 325.00 | | 31 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 812.00 | 372 278.00 | 27 466.00 | 2 744 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 410 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 627.00 | 1 677.00 | 4 356.00 | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | 1 677.00 | 4 356.00 | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 627.00 | 1 411 677.00 | 4 356.00 | 13 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 4 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 876.00 | 1 186 876.00 | | 1 186 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
UX Autres créances clients | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 364.00 | 313 482.00 | 964 684.00 | 2 928 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 678.00 | 1 076 678.00 | | 1 076 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 408.00 | | | 269 408.00 |
VP Divers | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 909.00 | 260 668.00 | 30 241.00 | 290 909.00 |
VW T.V.A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 985.00 | 2 936 103.00 | 964 684.00 | 5 550 985.00 |