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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 4 072.00 | 3 310.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 839.00 | 4 361.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 187.00 | 9 201.00 | 7 986.00 | 17 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 824.00 | 9 201.00 | 105 623.00 | 114 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
FM Production stockée | | | -2 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 594.00 | | | 328 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 17 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 582.00 | 3 369.00 | 750.00 | 6 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 47.00 | 750.00 | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 52.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 3 270.00 | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 581.00 | 5 942.00 | 22 639.00 | 28 581.00 |
VI Groupe et associés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 033.00 | 82 733.00 | 300.00 | 83 033.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 275.00 | 68 636.00 | 22 639.00 | 91 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YT Sous‐traitance | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |