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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 1 799.00 | 482.00 | 1 317.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178.00 | 9 933.00 | 7 246.00 | 17 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 848.00 | 7 538.00 | 28 310.00 | 35 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 731.00 | 18 242.00 | 38 488.00 | 56 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
BN En cours de production de biens | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 127.00 | | 233 127.00 | 233 127.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 792.00 | | 289 792.00 | 289 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 522.00 | 18 242.00 | 328 280.00 | 346 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 280.00 | | | 328 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 872.00 | | | 194 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 558.00 | | 34 373.00 | 31 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 56 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 54 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | | 33 373.00 | 30 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 000.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 394.00 | 9 507.00 | 7 658.00 | 16 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 9 507.00 | 7 658.00 | 16 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 968.00 | 51 471.00 | 97 496.00 | 148 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 281.00 | 236 681.00 | 1 600.00 | 238 281.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 369.00 | 194 872.00 | 97 496.00 | 292 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YT Sous‐traitance | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |