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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 1 799.00 | 842.00 | 958.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178.00 | 11 337.00 | 5 841.00 | 17 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 848.00 | 14 688.00 | 21 160.00 | 35 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 731.00 | 27 156.00 | 29 574.00 | 56 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BN En cours de production de biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -82.00 | | -82.00 | -82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 410.00 | 27 156.00 | 281 253.00 | 308 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 936.00 | | | -48 936.00 |
DL TOTAL (I) | -16 024.00 | | | -16 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 278.00 | | | 297 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 253.00 | | | 281 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 8 914.00 | | 18 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 8 914.00 | | 17 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 147.00 | 86 822.00 | 55 325.00 | 142 147.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 835.00 | 168 235.00 | 1 600.00 | 169 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 278.00 | 241 953.00 | 55 325.00 | 297 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YT Sous‐traitance | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |