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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 5 596.00 | 1 786.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | 6 579.00 | 6 154.00 | 12 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 720.00 | 12 465.00 | 8 255.00 | 20 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BN En cours de production de biens | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 420.00 | 12 465.00 | 164 955.00 | 177 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 776.00 | | 492 776.00 | 492 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 776.00 | | 492 776.00 | 492 776.00 |
FM Production stockée | | | 1 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 679.00 | | | 494 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 161.00 | | | 489 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 187.00 | | 3 533.00 | 17 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | | 3 533.00 | 16 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 3 264.00 | | 9 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | 3 264.00 | | 8 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 592.00 | 14 085.00 | 41 506.00 | 55 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 078.00 | 115 778.00 | 300.00 | 116 078.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 399.00 | 105 893.00 | 41 506.00 | 147 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
ST Autres comptes | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
YT Sous‐traitance | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |