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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 582.00 | | 923 582.00 | 923 582.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 304.00 | | 935 304.00 | 935 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
CU Autres participations | 912 340.00 | | 912 340.00 | 912 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DK Provisions réglementées | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 733.00 | | | 331 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 165 771.00 | | | 165 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 398.00 | | | 820 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 304.00 | | | 935 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 923 582.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 012.00 | 72 012.00 | 250 000.00 | 322 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 771.00 | 15 771.00 | 150 000.00 | 165 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 733.00 | 50 299.00 | 205 890.00 | 331 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 398.00 | 138 964.00 | 605 890.00 | 820 398.00 |